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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 645 000.00 | 45 209.00 | 599 791.00 | 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 3 050.00 | 26 950.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 581.00 | 48 259.00 | 2 383 322.00 | 2 431 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 412 905.00 | | 412 905.00 | 412 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 725.00 | | 426 725.00 | 426 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 306.00 | 48 259.00 | 2 810 047.00 | 2 858 306.00 |
CU Autres participations | 1 651 581.00 | | 1 651 581.00 | 1 651 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 125.00 | 398 125.00 | | 398 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 471.00 | 24 000.00 | | 32 471.00 |
DG Autres réserves | 361 473.00 | 350 564.00 | | 361 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 588.00 | 169 416.00 | | 137 588.00 |
DL TOTAL (I) | 929 657.00 | 942 105.00 | | 929 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 577.00 | 1 364 914.00 | | 1 236 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 355.00 | 400 138.00 | | 632 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 8 310.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838.00 | 126.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 390.00 | 1 773 488.00 | | 1 880 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 047.00 | 2 715 593.00 | | 2 810 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 513.00 | 539 658.00 | | 776 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 083.00 | -10 281.00 | | -16 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 595.00 | 263 815.00 | | 196 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 007.00 | 94 399.00 | | 59 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 588.00 | 169 416.00 | | 137 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 581.00 | | 30 000.00 | 2 401 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | | 30 000.00 | 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 581.00 | | | 1 651 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 710.00 | 24 550.00 | | 23 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 24 550.00 | | 23 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 577.00 | 132 700.00 | 540 349.00 | 1 236 577.00 |
VI Groupe et associés | 629 674.00 | 629 674.00 | | 629 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 965.00 | | | 127 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 905.00 | 412 905.00 | | 412 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 798.00 | 414 798.00 | | 414 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 390.00 | 776 513.00 | 540 349.00 | 1 880 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 233 829.00 | | | 1 233 829.00 |