| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 645 000.00 | 66 709.00 | 578 291.00 | 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 9 050.00 | 20 950.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 581.00 | 75 759.00 | 2 355 822.00 | 2 431 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 506 312.00 | | 506 312.00 | 506 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 788.00 | | 531 788.00 | 531 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 369.00 | 75 759.00 | 2 887 610.00 | 2 963 369.00 |
CU Autres participations | 1 651 581.00 | | 1 651 581.00 | 1 651 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 125.00 | 398 125.00 | | 398 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 350.00 | 32 471.00 | | 39 350.00 |
DG Autres réserves | 191 881.00 | 361 473.00 | | 191 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 605.00 | 137 588.00 | | 126 605.00 |
DL TOTAL (I) | 755 961.00 | 929 657.00 | | 755 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 142.00 | 1 236 577.00 | | 1 184 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 704.00 | 632 355.00 | | 872 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 7 620.00 | | 28 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 553.00 | 3 838.00 | | 46 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 650.00 | 1 880 390.00 | | 2 131 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 610.00 | 2 810 047.00 | | 2 887 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 621.00 | 776 513.00 | | 1 050 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872 704.00 | | | 872 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 313.00 | -16 083.00 | | -17 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 371.00 | 196 595.00 | | 211 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 766.00 | 59 007.00 | | 84 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 605.00 | 137 588.00 | | 126 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 581.00 | | | 2 431 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 581.00 | | | 1 651 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 259.00 | 27 500.00 | | 48 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 259.00 | 27 500.00 | | 48 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 142.00 | 133 521.00 | 543 833.00 | 1 184 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 870 049.00 | 870 049.00 | | 870 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 312.00 | 506 312.00 | | 506 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 561.00 | 508 561.00 | | 508 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 650.00 | 1 081 028.00 | 543 833.00 | 2 131 650.00 |