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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 645 000.00 | 2 210.00 | 642 790.00 | 645 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 581.00 | 2 210.00 | 2 399 372.00 | 2 401 581.00 |
BZ Autres créances | 282 291.00 | | 282 291.00 | 282 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 035.00 | | 298 035.00 | 298 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 616.00 | 2 210.00 | 2 697 407.00 | 2 699 616.00 |
CU Autres participations | 1 651 581.00 | | 1 651 581.00 | 1 651 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 125.00 | 182 000.00 | | 398 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 410 970.00 | 533 540.00 | | 410 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 019.00 | 184 555.00 | | 116 019.00 |
DL TOTAL (I) | 943 314.00 | 918 295.00 | | 943 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 281.00 | 492 136.00 | | 1 491 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 652.00 | 243 050.00 | | 256 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 9 508.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 77.00 | | 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 754 092.00 | 984 809.00 | | 1 754 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 407.00 | 1 903 104.00 | | 2 697 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 298.00 | 513 120.00 | | 392 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 865.00 | -6 084.00 | | -26 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 128.00 | 212 662.00 | | 174 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 109.00 | 28 107.00 | | 58 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 019.00 | 184 555.00 | | 116 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 581.00 | | | 1 651 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 581.00 | | | 1 651 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 923.00 | 253 923.00 | | 253 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 281.00 | 129 487.00 | 523 919.00 | 1 491 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
VP Divers | 282 291.00 | | | 282 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 291.00 | 282 291.00 | | 282 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 092.00 | 392 298.00 | 523 919.00 | 1 754 092.00 |