| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 597.00 | 342 612.00 | 479 985.00 | 822 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 505.00 | 482 265.00 | 686 241.00 | 1 168 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 876.00 | 835 026.00 | 1 306 849.00 | 2 141 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 775.00 | | 695 775.00 | 695 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 005.00 | | 1 103 005.00 | 1 103 005.00 |
BZ Autres créances | 336 175.00 | | 336 175.00 | 336 175.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 445.00 | | 2 183 445.00 | 2 183 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 321.00 | 835 026.00 | 3 490 294.00 | 4 325 321.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 237.00 | | | 1 108 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 491.00 | | | 111 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 101.00 | | | 1 472 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 671.00 | | | 749 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 166.00 | | | 1 153 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 193.00 | | | 2 018 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 294.00 | | | 3 490 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 736.00 | | | 1 810 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 207.00 | | | 434 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 898.00 | 5 866 012.00 | 6 868 910.00 | 1 002 898.00 |
FG Production vendue services | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 665.00 | 5 866 012.00 | 6 965 677.00 | 1 099 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 249 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 923 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 473.00 | | | 120 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 473.00 | | | 120 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 504.00 | | | 7 185 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 131.00 | | | 7 043 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 955.00 | | | 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 626.00 | | 390 614.00 | 2 037 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 759.00 | 21 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 364.00 | 2 141 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 605.00 | 2 110 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 488.00 | | 390 611.00 | 1 997 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 988.00 | | 3.00 | 29 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 529.00 | 294 989.00 | 141 491.00 | 681 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | 2 154.00 | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 533.00 | 292 835.00 | 141 491.00 | 673 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 166.00 | 1 153 166.00 | | 1 153 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 005.00 | | | 1 103 005.00 |
VB T. V. A. | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 207.00 | 434 207.00 | | 434 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 464.00 | 108 007.00 | 207 457.00 | 315 464.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 345.00 | | | 237 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 969.00 | | | 215 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 926.00 | 1 486 886.00 | 21 040.00 | 1 507 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 193.00 | 1 810 736.00 | 207 457.00 | 2 018 193.00 |