| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 255.00 | 9 374.00 | 21 881.00 | 31 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 386.00 | 807 361.00 | 945 025.00 | 1 752 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 423.00 | 815 254.00 | 506 169.00 | 1 321 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 805.00 | 1 631 990.00 | 1 486 815.00 | 3 118 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 007.00 | | 878 007.00 | 878 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 022.00 | | 111 022.00 | 111 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 322.00 | | 2 275 322.00 | 2 275 322.00 |
BZ Autres créances | 334 463.00 | | 334 463.00 | 334 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 773.00 | | 3 628 773.00 | 3 628 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 578.00 | 1 631 990.00 | 5 115 588.00 | 6 747 578.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 228.00 | | | 1 165 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 748.00 | | | -193 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 231.00 | | | 1 132 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 554.00 | | | 1 561 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 654.00 | | | 2 256 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 089.00 | | | 115 089.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 357.00 | | | 3 983 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 588.00 | | | 5 115 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 905.00 | | | 2 608 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 341.00 | | | 568 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 659 570.00 | 7 278 524.00 | 8 938 094.00 | 1 659 570.00 |
FG Production vendue services | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 188.00 | 7 278 524.00 | 9 048 712.00 | 1 770 188.00 |
FM Production stockée | | | -916 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 137 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 928 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 631.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 327 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 162 222.00 | | | 8 162 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 355 970.00 | | | 8 355 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 748.00 | | | -193 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 707.00 | | | 102 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 958.00 | | 673 681.00 | 2 706 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 833.00 | 3 118 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 833.00 | 3 073 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 19 655.00 | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 620.00 | | 654 023.00 | 2 681 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 738.00 | | 3.00 | 13 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 591.00 | 389 631.00 | 76 231.00 | 1 318 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | 1 843.00 | | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 059.00 | 387 788.00 | 76 231.00 | 1 311 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 654.00 | 2 256 654.00 | | 2 256 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 322.00 | 2 275 322.00 | | 2 275 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 123 237.00 | 123 237.00 | | 123 237.00 |
VC Groupe et associés | 177 335.00 | 177 335.00 | | 177 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 341.00 | 568 341.00 | | 568 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 213.00 | 278 713.00 | 714 500.00 | 993 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 025.00 | | | 272 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 387.00 | | | 179 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VP Divers | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 284.00 | 2 639 744.00 | 13 540.00 | 2 653 284.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 357.00 | 3 268 857.00 | 714 500.00 | 3 983 357.00 |