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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 193.00 | 14 185.00 | 18 008.00 | 32 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 032.00 | 1 085 296.00 | 846 736.00 | 1 932 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 803.00 | 949 313.00 | 382 490.00 | 1 331 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 990.00 | 2 048 794.00 | 1 264 196.00 | 3 312 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092 897.00 | | 1 092 897.00 | 1 092 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 956.00 | | 101 956.00 | 101 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 890.00 | | 1 841 890.00 | 1 841 890.00 |
BZ Autres créances | 265 209.00 | | 265 209.00 | 265 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 125.00 | | 3 337 125.00 | 3 337 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 115.00 | 2 048 794.00 | 4 601 321.00 | 6 650 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 345.00 | 1 165 228.00 | | 713 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 926.00 | -193 748.00 | | 428 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 505.00 | 50 751.00 | | 30 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 776.00 | 1 132 231.00 | | 1 282 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 135.00 | 1 561 554.00 | | 1 258 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 491.00 | 2 256 654.00 | | 1 757 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 859.00 | 115 089.00 | | 302 859.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 545.00 | 3 983 357.00 | | 3 318 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 321.00 | 5 115 588.00 | | 4 601 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 496.00 | 3 983 357.00 | | 2 546 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 231 569.00 | 6 296 380.00 | 7 527 949.00 | 1 231 569.00 |
FG Production vendue services | 155 541.00 | | 155 541.00 | 155 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 110.00 | 6 296 380.00 | 7 683 490.00 | 1 387 110.00 |
FM Production stockée | | | -9 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 708 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 924 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 883.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 796.00 | 21 596.00 | | 30 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 796.00 | 23 001.00 | | 30 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786.00 | 851.00 | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 324.00 | 851.00 | | 5 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 472.00 | 22 150.00 | | 25 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 738 956.00 | 8 162 222.00 | | 7 738 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 030.00 | 8 355 970.00 | | 7 310 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 926.00 | -193 748.00 | | 428 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 805.00 | | 199 050.00 | 3 118 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865.00 | 3 312 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 3 263 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 255.00 | | 938.00 | 31 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073 809.00 | | 194 891.00 | 3 073 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 741.00 | | 3 221.00 | 13 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 990.00 | 418 883.00 | 2 079.00 | 1 631 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | 4 811.00 | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 616.00 | 414 072.00 | 2 079.00 | 1 622 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 491.00 | 1 757 491.00 | | 1 757 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 890.00 | 1 841 890.00 | | 1 841 890.00 |
VB T. V. A. | 236 487.00 | 236 487.00 | | 236 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 213.00 | 230 213.00 | | 230 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 922.00 | 255 873.00 | 747 049.00 | 1 027 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 031.00 | 2 159 031.00 | | 2 159 031.00 |
VW T.V.A. | 82 486.00 | 82 486.00 | | 82 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 545.00 | 2 546 496.00 | 747 049.00 | 3 318 545.00 |