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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 925.00 | 497 057.00 | 639 867.00 | 1 136 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 083.00 | 587 268.00 | 619 815.00 | 1 207 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 394.00 | 1 093 785.00 | 1 274 608.00 | 2 368 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201 849.00 | | 1 201 849.00 | 1 201 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 990.00 | | 1 244 990.00 | 1 244 990.00 |
BZ Autres créances | 250 356.00 | | 250 356.00 | 250 356.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 222.00 | | 2 730 222.00 | 2 730 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 616.00 | 1 093 785.00 | 4 004 830.00 | 5 098 616.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 611.00 | | | 1 250 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 459.00 | | | 141 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 314.00 | | | 1 593 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 776.00 | | | 846 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 322.00 | | | 1 100 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 151.00 | | | 128 151.00 |
EA Autres dettes | 335 877.00 | | | 335 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 516.00 | | | 2 411 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 830.00 | | | 4 004 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 655.00 | | | 1 954 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 411.00 | | | 269 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 985.00 | 5 505 617.00 | 6 240 603.00 | 734 985.00 |
FG Production vendue services | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 910.00 | 5 505 617.00 | 6 344 528.00 | 838 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 836.00 | | | 209 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 156.00 | | | 195 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 156.00 | | | 195 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 561 726.00 | | | 6 561 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 420 266.00 | | | 6 420 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 459.00 | | | 141 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 876.00 | | 490 424.00 | 2 141 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 13 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 947.00 | 64 959.00 | 2 368 394.00 | 198 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 9 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 947.00 | 56 769.00 | 2 345 199.00 | 198 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 494.00 | | 490 421.00 | 2 110 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 232.00 | | 3.00 | 21 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 198 947.00 | | | 198 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 026.00 | 295 868.00 | 37 107.00 | 835 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | 690.00 | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 876.00 | 295 868.00 | 36 417.00 | 824 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 322.00 | 1 100 322.00 | | 1 100 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 877.00 | 335 877.00 | | 335 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 990.00 | | | 1 244 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
VB T. V. A. | 176 797.00 | | | 176 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 411.00 | 269 411.00 | | 269 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 365.00 | 120 514.00 | 341 317.00 | 577 365.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
VP Divers | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 907.00 | 1 528 367.00 | 13 540.00 | 1 541 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 516.00 | 1 954 665.00 | 341 317.00 | 2 411 516.00 |