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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 7 532.00 | 4 068.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 989.00 | 624 526.00 | 587 463.00 | 1 211 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 879.00 | 686 533.00 | 598 346.00 | 1 284 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 751.00 | | 184 751.00 | 184 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 958.00 | 1 318 591.00 | 1 388 367.00 | 2 706 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466 599.00 | | 1 466 599.00 | 1 466 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 194.00 | | 1 027 194.00 | 1 027 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 787.00 | | 699 787.00 | 699 787.00 |
BZ Autres créances | 505 088.00 | | 505 088.00 | 505 088.00 |
CF Disponibilités | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 863.00 | | 3 775 863.00 | 3 775 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 821.00 | 1 318 591.00 | 5 164 231.00 | 6 482 821.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 070.00 | | | 1 392 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 842.00 | | | -226 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 226.00 | | | 1 346 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 787.00 | | | 1 576 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 267.00 | | | 2 039 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 005.00 | | | 3 818 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 231.00 | | | 5 164 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 049.00 | | | 3 121 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 300.00 | | | 676 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 821.00 | 6 339 498.00 | 7 144 318.00 | 804 821.00 |
FG Production vendue services | 160 428.00 | | 160 428.00 | 160 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 249.00 | 6 339 498.00 | 7 304 747.00 | 965 249.00 |
FM Production stockée | | | 1 027 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 339 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 271 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 631 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 723.00 | | | 104 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 053.00 | | | -23 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 444 525.00 | | | 8 444 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 671 367.00 | | | 8 671 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 842.00 | | | -226 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 394.00 | | 476 838.00 | 2 368 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191.00 | 137 083.00 | 2 706 958.00 | 1 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 134 923.00 | 2 681 620.00 | 1 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | 4 300.00 | 9 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 199.00 | | 472 535.00 | 2 345 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 735.00 | | 3.00 | 13 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 785.00 | 331 028.00 | 106 223.00 | 1 093 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | 232.00 | 2 160.00 | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 325.00 | 330 796.00 | 104 063.00 | 1 084 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 267.00 | 2 039 267.00 | | 2 039 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 913.00 | 32 910.00 | | 32 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 699 787.00 | 699 781.00 | | 699 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VB T. V. A. | 236 925.00 | 236 925.00 | | 236 925.00 |
VC Groupe et associés | 170 627.00 | 170 627.00 | | 170 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 300.00 | 676 300.00 | | 676 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 487.00 | 203 532.00 | 638 632.00 | 900 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 160.00 | | | 444 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
VP Divers | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 006.00 | 1 233 466.00 | 13 540.00 | 1 247 006.00 |
VW T.V.A. | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 005.00 | 3 121 049.00 | 638 632.00 | 3 818 005.00 |