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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 410.00 | | 223 410.00 | 223 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 988.00 | 40 439.00 | 12 550.00 | 52 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 194.00 | 42 935.00 | 239 260.00 | 282 194.00 |
BP En cours de production de services | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 409.00 | | 180 409.00 | 180 409.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 214 974.00 | | 214 974.00 | 214 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 821.00 | | 648 821.00 | 648 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 016.00 | 42 935.00 | 888 081.00 | 931 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 584 280.00 | | | 584 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
DL TOTAL (I) | 641 131.00 | | | 641 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 926.00 | | | 140 926.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 950.00 | | | 246 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 081.00 | | | 888 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 950.00 | | | 246 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 606.00 | | 588.00 | 281 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 644.00 | | | 224 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 662.00 | | 588.00 | 53 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 762.00 | 4 173.00 | | 38 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 528.00 | 4 173.00 | | 37 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 180 409.00 | | | 180 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 412.00 | 202 412.00 | | 202 412.00 |
VW T.V.A. | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 950.00 | 246 950.00 | | 246 950.00 |