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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 410.00 | | 223 410.00 | 223 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 282.00 | 546.00 | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 283.00 | 41 322.00 | 8 960.00 | 50 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 821.00 | 41 605.00 | 236 216.00 | 277 821.00 |
BP En cours de production de services | 95 426.00 | | 95 426.00 | 95 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 161.00 | | 198 161.00 | 198 161.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 105 643.00 | | 105 643.00 | 105 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 658.00 | | 656 658.00 | 656 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 478.00 | 41 605.00 | 892 874.00 | 934 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 779.00 | | | 691 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
DL TOTAL (I) | 729 386.00 | | | 729 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 487.00 | | | 163 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 874.00 | | | 892 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 487.00 | | | 163 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 411.00 | | 7 075.00 | 286 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 667.00 | 277 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 234.00 | 223 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 433.00 | 51 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 644.00 | | | 224 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 467.00 | | 7 075.00 | 58 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 659.00 | 5 611.00 | 15 665.00 | 51 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 425.00 | 5 611.00 | 14 431.00 | 50 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 198 161.00 | 198 161.00 | | 198 161.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 888.00 | 208 888.00 | | 208 888.00 |
VW T.V.A. | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 487.00 | 163 487.00 | | 163 487.00 |