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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 410.00 | | 223 410.00 | 223 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 448.00 | 380.00 | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 561.00 | 43 887.00 | 7 674.00 | 51 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 099.00 | 44 335.00 | 234 764.00 | 279 099.00 |
BP En cours de production de services | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 553.00 | | 211 553.00 | 211 553.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 215 483.00 | | 215 483.00 | 215 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 262.00 | | 764 262.00 | 764 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 361.00 | 44 335.00 | 999 026.00 | 1 043 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 720 586.00 | | | 720 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
DL TOTAL (I) | 770 584.00 | | | 770 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 571.00 | | | 219 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 442.00 | | | 228 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 026.00 | | | 999 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 442.00 | | | 228 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 821.00 | | 3 277.00 | 277 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 279 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 52 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 410.00 | | | 223 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 111.00 | | 3 277.00 | 51 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 605.00 | 4 730.00 | 1 999.00 | 41 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 605.00 | 4 730.00 | 1 999.00 | 41 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 628.00 | 110 628.00 | | 110 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 211 553.00 | 211 553.00 | | 211 553.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 940.00 | 226 940.00 | | 226 940.00 |
VW T.V.A. | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 442.00 | 228 442.00 | | 228 442.00 |