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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 410.00 | | 223 410.00 | 223 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 1 379.00 | 711.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 377.00 | 49 046.00 | 7 331.00 | 56 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 411.00 | 51 659.00 | 234 752.00 | 286 411.00 |
BP En cours de production de services | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
BZ Autres créances | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 157 693.00 | | 157 693.00 | 157 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 631.00 | | 674 631.00 | 674 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 043.00 | 51 659.00 | 909 384.00 | 961 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 709.00 | | | 662 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
DL TOTAL (I) | 700 579.00 | | | 700 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 804.00 | | | 208 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 384.00 | | | 909 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 804.00 | | | 208 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 772.00 | | 2 639.00 | 283 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 644.00 | | | 224 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 828.00 | | 2 639.00 | 55 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 886.00 | 4 773.00 | | 46 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 652.00 | 4 773.00 | | 45 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 205 370.00 | 205 370.00 | | 205 370.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 762.00 | 220 762.00 | | 220 762.00 |
VW T.V.A. | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 804.00 | 208 804.00 | | 208 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
ST Autres comptes | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
YT Sous‐traitance | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 496.00 | | | 257 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 754.00 | | | 266 754.00 |