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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 410.00 | | 223 410.00 | 223 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 566.00 | 44 390.00 | 10 176.00 | 54 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 772.00 | 46 886.00 | 236 886.00 | 283 772.00 |
BP En cours de production de services | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 862.00 | | 138 862.00 | 138 862.00 |
BZ Autres créances | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 191 757.00 | | 191 757.00 | 191 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 896.00 | | 626 896.00 | 626 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 669.00 | 46 886.00 | 863 782.00 | 910 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 632 331.00 | | | 632 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DL TOTAL (I) | 671 509.00 | | | 671 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 352.00 | | | 145 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 273.00 | | | 192 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 782.00 | | | 863 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 273.00 | | | 192 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 194.00 | | 1 578.00 | 282 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 644.00 | | | 224 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 250.00 | | 1 578.00 | 54 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 935.00 | 3 951.00 | | 42 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | 3 951.00 | | 41 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 862.00 | | | 138 862.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 208.00 | 166 208.00 | | 166 208.00 |
VW T.V.A. | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 273.00 | 192 273.00 | | 192 273.00 |