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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 785.00 | 17 605.00 | 1 180.00 | 18 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 601.00 | 115 738.00 | 90 863.00 | 206 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 691.00 | 79 127.00 | 38 564.00 | 117 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 092.00 | 212 470.00 | 130 622.00 | 343 092.00 |
BT Marchandises | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 214.00 | 19 577.00 | 237 636.00 | 257 214.00 |
BZ Autres créances | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 876.00 | 19 577.00 | 313 299.00 | 332 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 969.00 | 232 047.00 | 443 921.00 | 675 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 221 239.00 | 141 812.00 | | 221 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 275.00 | 79 427.00 | | 50 275.00 |
DL TOTAL (I) | 279 901.00 | 229 626.00 | | 279 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 14 151.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 175.00 | 65 657.00 | | 67 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 485.00 | 96 054.00 | | 89 485.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | 591.00 | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 020.00 | 176 453.00 | | 164 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 921.00 | 406 080.00 | | 443 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 020.00 | 176 453.00 | | 164 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 681.00 | | 244 681.00 | 244 681.00 |
FG Production vendue services | 361 170.00 | 38 369.00 | 399 538.00 | 361 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 851.00 | 38 369.00 | 644 219.00 | 605 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 2 322.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 513.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 513.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 187.00 | -513.00 | | 5 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | 26 534.00 | | 12 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 104.00 | 763 713.00 | | 654 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 830.00 | 684 287.00 | | 603 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 275.00 | 79 427.00 | | 50 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 695.00 | | 50 656.00 | 302 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 259.00 | 343 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 259.00 | 324 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 895.00 | | 50 656.00 | 283 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 751.00 | 29 831.00 | 9 112.00 | 191 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 422.00 | 2 183.00 | | 15 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 329.00 | 27 649.00 | 9 112.00 | 176 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 233 148.00 | | | 233 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 518.00 | 287 503.00 | 15.00 | 287 518.00 |
VW T.V.A. | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 020.00 | 164 020.00 | | 164 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |