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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 452.00 | 179 938.00 | 57 514.00 | 237 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 154.00 | 95 490.00 | 25 664.00 | 121 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 291.00 | 285 098.00 | 83 193.00 | 368 291.00 |
BT Marchandises | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 587.00 | 21 041.00 | 562 546.00 | 583 587.00 |
BZ Autres créances | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 162 986.00 | | 162 986.00 | 162 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 764.00 | 21 041.00 | 794 723.00 | 815 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 055.00 | 306 138.00 | 877 916.00 | 1 184 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 497 045.00 | 429 910.00 | | 497 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 604.00 | 67 135.00 | | 28 604.00 |
DL TOTAL (I) | 534 036.00 | 505 432.00 | | 534 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 445.00 | 101 350.00 | | 135 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 346.00 | 163 490.00 | | 196 346.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | 7 652.00 | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 881.00 | 273 472.00 | | 343 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 916.00 | 778 904.00 | | 877 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 881.00 | 273 472.00 | | 343 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 969.00 | | 533 969.00 | 533 969.00 |
FG Production vendue services | 557 744.00 | | 557 744.00 | 557 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 713.00 | | 1 091 713.00 | 1 091 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 19 272.00 | | 5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 979.00 | 998 846.00 | | 1 091 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 376.00 | 931 712.00 | | 1 063 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 604.00 | 67 135.00 | | 28 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 083.00 | | 13 207.00 | 355 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 399.00 | | 13 207.00 | 345 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 531.00 | 23 567.00 | | 261 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 454.00 | 216.00 | | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 077.00 | 23 352.00 | | 252 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 445.00 | 135 445.00 | | 135 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 558 335.00 | 558 335.00 | | 558 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VB T. V. A. | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 897.00 | 632 897.00 | | 632 897.00 |
VW T.V.A. | 120 187.00 | 120 187.00 | | 120 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 881.00 | 343 881.00 | | 343 881.00 |