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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 38.00 | 845.00 | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 601.00 | 133 040.00 | 73 561.00 | 206 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 691.00 | 91 245.00 | 26 446.00 | 117 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 975.00 | 243 108.00 | 100 867.00 | 343 975.00 |
BT Marchandises | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 427.00 | 19 577.00 | 299 850.00 | 319 427.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 131.00 | 19 577.00 | 404 554.00 | 424 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 106.00 | 262 685.00 | 505 421.00 | 768 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 271 513.00 | 221 239.00 | | 271 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 141.00 | 50 275.00 | | 20 141.00 |
DL TOTAL (I) | 300 042.00 | 279 901.00 | | 300 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 2 153.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 065.00 | 67 175.00 | | 94 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 413.00 | 89 485.00 | | 110 413.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 5 207.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 380.00 | 164 020.00 | | 205 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 421.00 | 443 921.00 | | 505 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 380.00 | 164 020.00 | | 205 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 326.00 | | 377 326.00 | 377 326.00 |
FG Production vendue services | 427 229.00 | | 427 229.00 | 427 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 554.00 | | 804 554.00 | 804 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | 2 800.00 | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 189.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 1 336.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | 5 187.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 12 287.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 232.00 | 654 104.00 | | 808 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 091.00 | 603 830.00 | | 788 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 141.00 | 50 275.00 | | 20 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 092.00 | | 883.00 | 343 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 785.00 | | 883.00 | 18 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 292.00 | | | 324 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 470.00 | 30 638.00 | | 212 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 605.00 | 1 218.00 | | 17 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 865.00 | 29 420.00 | | 194 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 296 801.00 | | | 296 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
VB T. V. A. | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 146.00 | 351 131.00 | 15.00 | 351 146.00 |
VW T.V.A. | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 380.00 | 205 380.00 | | 205 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |