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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 333.00 | 550.00 | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 464.00 | 143 501.00 | 58 964.00 | 202 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 087.00 | 68 050.00 | 38 037.00 | 106 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 234.00 | 230 669.00 | 97 566.00 | 328 234.00 |
BT Marchandises | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 872.00 | 1 414.00 | 394 458.00 | 395 872.00 |
BZ Autres créances | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 129 773.00 | | 129 773.00 | 129 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 235.00 | 1 414.00 | 567 821.00 | 569 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 470.00 | 232 083.00 | 665 386.00 | 897 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 291 654.00 | 271 513.00 | | 291 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 902.00 | 20 141.00 | | 89 902.00 |
DL TOTAL (I) | 389 944.00 | 300 042.00 | | 389 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 989.00 | 707.00 | | 18 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 393.00 | 94 065.00 | | 116 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 476.00 | 110 413.00 | | 131 476.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | 195.00 | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 442.00 | 205 380.00 | | 275 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 386.00 | 505 421.00 | | 665 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 442.00 | 205 380.00 | | 275 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 843.00 | | 474 843.00 | 474 843.00 |
FG Production vendue services | 461 213.00 | 27 795.00 | 489 008.00 | 461 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 056.00 | 27 795.00 | 963 851.00 | 936 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 919.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | 409.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 1 193.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -1 193.00 | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 783.00 | 2 331.00 | | 24 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 918.00 | 808 232.00 | | 987 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 016.00 | 788 091.00 | | 898 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 902.00 | 20 141.00 | | 89 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 975.00 | | 21 920.00 | 343 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 661.00 | 328 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 661.00 | 308 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 292.00 | | 21 920.00 | 324 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 108.00 | 23 919.00 | 36 358.00 | 243 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 823.00 | 295.00 | | 18 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 285.00 | 23 624.00 | 36 358.00 | 224 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 577.00 | | 18 163.00 | 19 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 577.00 | | 18 163.00 | 19 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 577.00 | | 18 163.00 | 19 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 392 859.00 | 392 859.00 | | 392 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VI Groupe et associés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 846.00 | 417 831.00 | 15.00 | 417 846.00 |
VW T.V.A. | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 442.00 | 275 442.00 | | 275 442.00 |