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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 787.00 | 8 571.00 | 216.00 | 8 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 464.00 | 167 003.00 | 61 461.00 | 228 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 934.00 | 85 073.00 | 31 861.00 | 116 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 083.00 | 261 531.00 | 93 553.00 | 355 083.00 |
BT Marchandises | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 093.00 | 21 041.00 | 386 053.00 | 407 093.00 |
BZ Autres créances | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 269 976.00 | | 269 976.00 | 269 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 392.00 | 21 041.00 | 685 351.00 | 706 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 475.00 | 282 571.00 | 778 904.00 | 1 061 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 429 910.00 | 381 557.00 | | 429 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 135.00 | 48 353.00 | | 67 135.00 |
DL TOTAL (I) | 505 432.00 | 438 297.00 | | 505 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 385.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | 140 399.00 | | 101 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 490.00 | 115 587.00 | | 163 490.00 |
EA Autres dettes | 7 652.00 | 3 208.00 | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 472.00 | 259 579.00 | | 273 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 904.00 | 697 876.00 | | 778 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 472.00 | 259 579.00 | | 273 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 748.00 | | 385 748.00 | 385 748.00 |
FG Production vendue services | 572 935.00 | | 572 935.00 | 572 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 683.00 | | 958 683.00 | 958 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 041.00 | |
GE Autres charges | | | 17 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 463.00 | 2 043.00 | | 9 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 5 244.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | 11 956.00 | | 19 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 846.00 | 1 025 798.00 | | 998 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 712.00 | 977 445.00 | | 931 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 135.00 | 48 353.00 | | 67 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 673.00 | | 7 410.00 | 347 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | 2 252.00 | 7 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 240.00 | | 5 158.00 | 340 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 575.00 | 23 955.00 | | 237 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 2 291.00 | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 412.00 | 21 664.00 | | 230 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 975.00 | 21 041.00 | 26 975.00 | 26 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 975.00 | 21 041.00 | 26 975.00 | 26 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 975.00 | 21 041.00 | 26 975.00 | 26 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 041.00 | 26 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 406 862.00 | 406 862.00 | | 406 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 387.00 | 432 372.00 | 15.00 | 432 387.00 |
VW T.V.A. | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 472.00 | 273 472.00 | | 273 472.00 |