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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 410.00 | 10 084.00 | 4 326.00 | 14 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 820.00 | 24 394.00 | 22 426.00 | 46 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 075.00 | 1 029.00 | 44 046.00 | 45 075.00 |
BZ Autres créances | 932 252.00 | | 932 252.00 | 932 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 220.00 | 1 029.00 | 986 191.00 | 987 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 039.00 | 25 423.00 | 1 008 616.00 | 1 034 039.00 |
CU Autres participations | 30 810.00 | 14 310.00 | 16 500.00 | 30 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 891.00 | 703 891.00 | | 703 891.00 |
DH Report à nouveau | -135 734.00 | -18 250.00 | | -135 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 106.00 | -117 484.00 | | -36 106.00 |
DL TOTAL (I) | 592 730.00 | 628 836.00 | | 592 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 283.00 | 267 430.00 | | 310 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 326.00 | 21 785.00 | | 66 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 967.00 | 3 415.00 | | 15 967.00 |
EA Autres dettes | 23 310.00 | 26 040.00 | | 23 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 887.00 | 318 671.00 | | 415 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 616.00 | 947 507.00 | | 1 008 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | 2 600.00 | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | 2 600.00 | | 2 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | -92 400.00 | | 2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 112.00 | 48 694.00 | | 104 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 218.00 | 166 178.00 | | 140 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 106.00 | -117 484.00 | | -36 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 937.00 | | 17 883.00 | 28 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 527.00 | | 1 883.00 | 12 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 000.00 | 16 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 021.00 | 2 063.00 | | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 021.00 | 2 063.00 | | 8 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 339.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VC Groupe et associés | 917 900.00 | | | 917 900.00 |
VI Groupe et associés | 310 283.00 | 51 417.00 | 258 866.00 | 310 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
VP Divers | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 978.00 | 121 378.00 | 866 600.00 | 987 978.00 |
VW T.V.A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 887.00 | 157 020.00 | 258 866.00 | 415 887.00 |