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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
040 Immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 088.00 | 12 488.00 | 18 600.00 | 31 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
072 Créances – Autres | 797 086.00 | | 797 086.00 | 797 086.00 |
084 Disponibilités | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 899 478.00 | | 899 478.00 | 899 478.00 |
110 Total général Actif | 930 566.00 | 12 488.00 | 918 078.00 | 930 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 679.00 | |
132 Autres réserves | | | 703 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | -291 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 346 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 500.00 | 112 500.00 | | 115 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 7 267.00 | 4 445.00 | | 7 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 267.00 | 116 945.00 | | 130 267.00 |
242 Autres charges externes. | 72 727.00 | 77 168.00 | | 72 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 2 316.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 441.00 | 71 139.00 | | 55 441.00 |
252 Charges sociales | 20 093.00 | 25 776.00 | | 20 093.00 |
262 Autres charges | 1 035.00 | 7.00 | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 759.00 | 176 407.00 | | 150 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 492.00 | -59 462.00 | | -20 492.00 |
280 Produits financiers | 12 700.00 | 31 297.00 | | 12 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 050.00 | 3 740.00 | | 8 050.00 |
294 Charges financières | 9 764.00 | 10 072.00 | | 9 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 011.00 | 8 121.00 | | 5 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 517.00 | -42 619.00 | | -14 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 761.00 | | | 761.00 |