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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 410.00 | 14 160.00 | 249.00 | 14 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 510.00 | 15 160.00 | 31 349.00 | 46 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 259.00 | 1 029.00 | 81 230.00 | 82 259.00 |
BZ Autres créances | 994 958.00 | | 994 958.00 | 994 958.00 |
CF Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 687.00 | 1 029.00 | 1 091 658.00 | 1 092 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 196.00 | 16 189.00 | 1 123 007.00 | 1 139 196.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | 1 000.00 | 29 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 891.00 | 703 891.00 | | 703 891.00 |
DH Report à nouveau | -170 637.00 | -171 840.00 | | -170 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176.00 | 1 202.00 | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 603 108.00 | 593 932.00 | | 603 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 432.00 | 301 437.00 | | 304 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 583.00 | 109 909.00 | | 156 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 314.00 | 25 698.00 | | 41 314.00 |
EA Autres dettes | 17 570.00 | 26 464.00 | | 17 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 899.00 | 463 508.00 | | 519 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 007.00 | 1 057 440.00 | | 1 123 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 405.00 | | 106 405.00 | 106 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 405.00 | | 106 405.00 | 106 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | 2 840.00 | | 2 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 3 340.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 529.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 029.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 748.00 | 2 311.00 | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 407.00 | 136 315.00 | | 167 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 232.00 | 135 113.00 | | 158 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 176.00 | 1 202.00 | | 9 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 359.00 | 1 801.00 | | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 1 801.00 | | 12 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 529.00 | | 13 500.00 | 15 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 529.00 | | 13 500.00 | 15 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 583.00 | 156 583.00 | | 156 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VC Groupe et associés | 964 603.00 | 99 603.00 | 865 000.00 | 964 603.00 |
VI Groupe et associés | 304 432.00 | 50 007.00 | 254 425.00 | 304 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VP Divers | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 716.00 | 222 116.00 | 866 600.00 | 1 088 716.00 |
VW T.V.A. | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 899.00 | 265 474.00 | 254 425.00 | 519 899.00 |