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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 010.00 | 15 410.00 | 17 600.00 | 33 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 659.00 | 1 029.00 | 40 630.00 | 41 659.00 |
BZ Autres créances | 772 628.00 | | 772 628.00 | 772 628.00 |
CF Disponibilités | 125 718.00 | | 125 718.00 | 125 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 551.00 | 1 029.00 | 949 522.00 | 950 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 560.00 | 16 439.00 | 967 122.00 | 983 560.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 891.00 | 703 891.00 | | 703 891.00 |
DH Report à nouveau | -161 462.00 | -170 637.00 | | -161 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 272.00 | 9 176.00 | | -87 272.00 |
DL TOTAL (I) | 515 836.00 | 603 108.00 | | 515 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 149.00 | 304 432.00 | | 355 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 797.00 | 156 583.00 | | 46 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 099.00 | 41 314.00 | | 35 099.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | 17 570.00 | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 285.00 | 519 899.00 | | 451 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 122.00 | 1 123 007.00 | | 967 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 137.00 | 2 900.00 | | 6 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137.00 | 2 900.00 | | 6 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 664.00 | 152.00 | | 24 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 164.00 | 152.00 | | 38 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 027.00 | 2 748.00 | | -32 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 171.00 | 167 407.00 | | 110 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 443.00 | 158 232.00 | | 197 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 272.00 | 9 176.00 | | -87 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 33 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 160.00 | 249.00 | | 14 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 160.00 | 249.00 | | 14 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VC Groupe et associés | 745 939.00 | 280 939.00 | 465 000.00 | 745 939.00 |
VI Groupe et associés | 355 149.00 | 355 149.00 | | 355 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 105.00 | 358 505.00 | 466 600.00 | 825 105.00 |
VW T.V.A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 285.00 | 451 285.00 | | 451 285.00 |