| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 849.00 | 14 249.00 | 17 600.00 | 31 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 235.00 | 1 029.00 | 60 206.00 | 61 235.00 |
BZ Autres créances | 776 459.00 | | 776 459.00 | 776 459.00 |
CF Disponibilités | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 217.00 | 1 029.00 | 861 187.00 | 862 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 065.00 | 15 278.00 | 878 787.00 | 894 065.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 891.00 | 703 891.00 | | 703 891.00 |
DH Report à nouveau | -248 733.00 | -161 462.00 | | -248 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 619.00 | -87 272.00 | | -42 619.00 |
DL TOTAL (I) | 473 217.00 | 515 836.00 | | 473 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 221.00 | 355 149.00 | | 283 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 729.00 | 46 797.00 | | 81 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 120.00 | 35 099.00 | | 30 120.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 14 240.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 570.00 | 451 285.00 | | 405 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 787.00 | 967 122.00 | | 878 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 740.00 | 6 137.00 | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | 6 137.00 | | 3 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 121.00 | 24 664.00 | | 8 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 121.00 | 38 164.00 | | 8 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 381.00 | -32 027.00 | | -4 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 982.00 | 110 171.00 | | 151 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 601.00 | 197 443.00 | | 194 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 619.00 | -87 272.00 | | -42 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 31 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 13 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 410.00 | | 1 161.00 | 14 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 410.00 | | 1 161.00 | 14 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VC Groupe et associés | 759 688.00 | 294 688.00 | 465 000.00 | 759 688.00 |
VI Groupe et associés | 283 221.00 | 283 221.00 | | 283 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 471.00 | 381 871.00 | 466 600.00 | 848 471.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 570.00 | 405 570.00 | | 405 570.00 |