| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 300.00 | 2 912.00 | 32 388.00 | 35 300.00 |
AP Constructions | 256 615.00 | 70 629.00 | 185 986.00 | 256 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 613.00 | 52 488.00 | 34 124.00 | 86 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 528.00 | 126 029.00 | 252 498.00 | 378 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 839.00 | | 517 839.00 | 517 839.00 |
BZ Autres créances | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 728.00 | | 382 728.00 | 382 728.00 |
CF Disponibilités | 164 527.00 | | 164 527.00 | 164 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 123.00 | | 1 161 123.00 | 1 161 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 651.00 | 126 029.00 | 1 413 622.00 | 1 539 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 635.00 | 673 106.00 | | 1 045 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 226.00 | 372 528.00 | | 194 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 860.00 | 1 056 635.00 | | 1 250 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 55 428.00 | | 3 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 807.00 | 221 946.00 | | 119 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EA Autres dettes | 28 608.00 | 26 694.00 | | 28 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 761.00 | 314 900.00 | | 162 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 622.00 | 1 371 535.00 | | 1 413 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 761.00 | 314 900.00 | | 162 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 883.00 | | 843 883.00 | 843 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 883.00 | | 843 883.00 | 843 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 238.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 369.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 369.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -5 369.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 370.00 | 175 665.00 | | 86 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 716.00 | 1 016 850.00 | | 851 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 490.00 | 644 322.00 | | 657 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 226.00 | 372 528.00 | | 194 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 654.00 | | 44 873.00 | 333 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 654.00 | | 44 873.00 | 333 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 792.00 | 38 238.00 | | 87 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 792.00 | 38 238.00 | | 87 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
UX Autres créances clients | 517 839.00 | | | 517 839.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 869.00 | 613 869.00 | | 613 869.00 |
VW T.V.A. | 111 630.00 | 111 630.00 | | 111 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 761.00 | 162 761.00 | | 162 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 889.00 | 28 735.00 | | 12 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 308.00 | 50 644.00 | | 65 308.00 |
ST Autres comptes | 355 315.00 | 245 501.00 | | 355 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 822.00 | 42 722.00 | | 42 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 152.00 | 28 735.00 | | 13 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 776.00 | 201 157.00 | | 168 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 520.00 | 41 243.00 | | 78 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 445.00 | 338 867.00 | | 463 445.00 |