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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 406.00 | 35 260.00 | 16 146.00 | 51 406.00 |
AN Terrains | 46 044.00 | 20 511.00 | 25 533.00 | 46 044.00 |
AP Constructions | 256 615.00 | 173 275.00 | 83 339.00 | 256 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 382.00 | 75 961.00 | 38 421.00 | 114 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 446.00 | 305 007.00 | 163 439.00 | 468 446.00 |
BT Marchandises | 109 453.00 | 68 937.00 | 40 516.00 | 109 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 026.00 | | 657 026.00 | 657 026.00 |
BZ Autres créances | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
CF Disponibilités | 1 458 052.00 | | 1 458 052.00 | 1 458 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 673.00 | 68 937.00 | 2 307 736.00 | 2 376 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 119.00 | 373 944.00 | 2 471 176.00 | 2 845 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 831 860.00 | | | 1 831 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 767.00 | | | 370 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 627.00 | | | 2 213 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 507.00 | | | 109 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 219.00 | | | 124 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 548.00 | | | 257 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 176.00 | | | 2 471 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 548.00 | | | 257 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 446.00 | | 10 000.00 | 458 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 406.00 | | 10 000.00 | 41 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 040.00 | | | 417 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 385.00 | 70 608.00 | | 234 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 458.00 | 23 802.00 | | 11 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 928.00 | 46 806.00 | | 222 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 726.00 | 233 726.00 | | 233 726.00 |
UX Autres créances clients | 707 995.00 | 707 995.00 | | 707 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 387.00 | 709 387.00 | | 709 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 548.00 | 257 548.00 | | 257 548.00 |