| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 300.00 | 9 972.00 | 25 328.00 | 35 300.00 |
AP Constructions | 256 615.00 | 121 952.00 | 134 662.00 | 256 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 979.00 | 78 203.00 | 71 777.00 | 149 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 505.00 | 210 127.00 | 263 378.00 | 473 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 087.00 | | 439 087.00 | 439 087.00 |
BZ Autres créances | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 478.00 | | 449 478.00 | 449 478.00 |
CF Disponibilités | 746 020.00 | | 746 020.00 | 746 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 444.00 | | 1 709 444.00 | 1 709 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 949.00 | 210 127.00 | 1 972 822.00 | 2 182 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 544.00 | 1 239 860.00 | | 1 566 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 211.00 | 326 683.00 | | 219 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 755.00 | 1 577 544.00 | | 1 796 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 507.00 | 10 000.00 | | 9 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 165.00 | 3 686.00 | | 71 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 311.00 | 178 241.00 | | 95 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84.00 | 2 464.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | | 18 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 068.00 | 212 889.00 | | 176 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 822.00 | 1 790 433.00 | | 1 972 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 068.00 | 212 889.00 | | 176 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 483.00 | | 90 023.00 | 383 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 483.00 | | 90 023.00 | 383 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 570.00 | 45 544.00 | 210 113.00 | 164 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 570.00 | 45 544.00 | 210 113.00 | 164 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 439 087.00 | 439 087.00 | | 439 087.00 |
VB T. V. A. | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VI Groupe et associés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 946.00 | 477 946.00 | | 477 946.00 |
VW T.V.A. | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 068.00 | 176 068.00 | | 176 068.00 |