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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 300.00 | 6 442.00 | 28 858.00 | 35 300.00 |
AP Constructions | 256 615.00 | 96 291.00 | 160 324.00 | 256 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 568.00 | 61 851.00 | 29 717.00 | 91 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 483.00 | 164 584.00 | 218 899.00 | 383 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 042.00 | | 507 042.00 | 507 042.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 686.00 | | 835 686.00 | 835 686.00 |
CF Disponibilités | 227 040.00 | | 227 040.00 | 227 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 534.00 | | 1 571 534.00 | 1 571 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 016.00 | 164 584.00 | 1 790 433.00 | 1 955 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 860.00 | 1 045 635.00 | | 1 239 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 683.00 | 194 226.00 | | 326 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 544.00 | 1 250 860.00 | | 1 577 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 514.00 | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 241.00 | 119 807.00 | | 178 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 464.00 | 833.00 | | 2 464.00 |
EA Autres dettes | 18 498.00 | 28 608.00 | | 18 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 889.00 | 162 761.00 | | 212 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 433.00 | 1 413 622.00 | | 1 790 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 889.00 | 162 761.00 | | 212 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 364.00 | | 1 053 364.00 | 1 053 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 364.00 | | 1 053 364.00 | 1 053 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 554.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | 757.00 | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 488.00 | 205.00 | | 13 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 488.00 | 205.00 | | 13 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 488.00 | 160.00 | | 13 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 083.00 | 86 370.00 | | 162 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 810.00 | 851 716.00 | | 1 069 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 127.00 | 657 490.00 | | 743 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 683.00 | 194 226.00 | | 326 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 528.00 | | 4 955.00 | 378 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 528.00 | | 4 955.00 | 378 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 029.00 | 38 554.00 | | 126 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 029.00 | 38 554.00 | | 126 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 507 042.00 | | | 507 042.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 808.00 | 508 808.00 | | 508 808.00 |
VW T.V.A. | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 889.00 | 212 889.00 | | 212 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 384.00 | 12 889.00 | | 8 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 631.00 | 65 308.00 | | 65 631.00 |
ST Autres comptes | 369 458.00 | 355 315.00 | | 369 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 540.00 | 42 822.00 | | 42 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 059.00 | 263.00 | | 5 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 443.00 | 13 152.00 | | 13 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 517.00 | 168 776.00 | | 212 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 035.00 | 78 520.00 | | 63 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 629.00 | 463 445.00 | | 477 629.00 |