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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 406.00 | 49 062.00 | 2 344.00 | 51 406.00 |
AN Terrains | 46 044.00 | 26 190.00 | 19 854.00 | 46 044.00 |
AP Constructions | 256 615.00 | 198 937.00 | 57 678.00 | 256 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 488.00 | 89 468.00 | 28 020.00 | 117 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 552.00 | 363 656.00 | 107 896.00 | 471 552.00 |
BT Marchandises | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 174.00 | | 743 174.00 | 743 174.00 |
BZ Autres créances | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 144.00 | | 104 144.00 | 104 144.00 |
CF Disponibilités | 2 052 174.00 | | 2 052 174.00 | 2 052 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 727.00 | | 2 972 727.00 | 2 972 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 280.00 | 363 656.00 | 3 080 624.00 | 3 444 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 202 627.00 | | | 2 202 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 858.00 | | | 531 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 485.00 | | | 2 745 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 266.00 | | | 283 266.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 139.00 | | | 335 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 624.00 | | | 3 080 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 139.00 | | | 335 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 446.00 | | 3 106.00 | 468 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 040.00 | | 3 106.00 | 417 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 993.00 | 58 649.00 | | 304 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 260.00 | 13 802.00 | | 35 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 734.00 | 44 847.00 | | 269 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 519.00 | 296 519.00 | | 296 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762 871.00 | 762 871.00 | | 762 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 303.00 | 764 303.00 | | 764 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 139.00 | 335 139.00 | | 335 139.00 |