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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 206.00 | 775 000.00 | 524 206.00 | 1 299 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 318.00 | 6 284.00 | 6 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 749.00 | 130 764.00 | 58 985.00 | 189 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 150.00 | 165 835.00 | 60 314.00 | 226 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 412.00 | 1 155 564.00 | 1 115 848.00 | 2 271 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 028.00 | 2 044.00 | 97 984.00 | 100 028.00 |
BZ Autres créances | 245 218.00 | | 245 218.00 | 245 218.00 |
CF Disponibilités | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 618.00 | 2 044.00 | 373 574.00 | 375 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 030.00 | 1 157 608.00 | 1 489 421.00 | 2 647 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 466 059.00 | | 466 059.00 | 466 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 709 260.00 | 1 414 875.00 | | 709 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 905.00 | -705 614.00 | | 24 905.00 |
DL TOTAL (I) | 740 990.00 | 716 085.00 | | 740 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 684.00 | 350 507.00 | | 428 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 940.00 | 17 213.00 | | 16 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 955.00 | 119 429.00 | | 121 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 171.00 | 121 324.00 | | 171 171.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | 11 898.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 431.00 | 620 370.00 | | 748 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 421.00 | 1 336 456.00 | | 1 489 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 112.00 | 396 472.00 | | 447 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 136.00 | | 1 721 136.00 | 1 721 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 136.00 | | 1 721 136.00 | 1 721 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 316.00 | 20 801.00 | | 10 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 8 750.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 916.00 | 29 551.00 | | 13 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 026.00 | 696.00 | | 7 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 646.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 775 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | 798 342.00 | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 890.00 | -768 790.00 | | 6 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 600.00 | 1 882 266.00 | | 1 867 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 695.00 | 2 587 881.00 | | 1 842 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 905.00 | -705 614.00 | | 24 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 306.00 | 14 332.00 | | 29 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 463.00 | | 221 780.00 | 2 053 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831.00 | 2 271 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 831.00 | 415 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 852.00 | | 6 602.00 | 1 382 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 585.00 | | 83 146.00 | 336 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 027.00 | | 132 032.00 | 334 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 852.00 | 29 544.00 | 3 831.00 | 354 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 646.00 | 318.00 | | 83 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 206.00 | 29 225.00 | 3 831.00 | 271 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 209.00 | 2 044.00 | 6 209.00 | 6 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 209.00 | 2 044.00 | 6 209.00 | 781 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 209.00 | 2 044.00 | 6 209.00 | 781 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044.00 | 6 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 955.00 | 121 955.00 | | 121 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VC Groupe et associés | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 378.00 | 127 059.00 | 218 842.00 | 428 378.00 |
VI Groupe et associés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 799.00 | | | 200 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 999.00 | 350 999.00 | | 350 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 431.00 | 447 112.00 | 218 842.00 | 748 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |