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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 206.00 | 775 000.00 | 524 206.00 | 1 299 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 648.00 | 5 954.00 | 6 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 399.00 | 104 107.00 | 60 292.00 | 164 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 141.00 | 162 150.00 | 48 992.00 | 211 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 053.00 | 1 125 551.00 | 1 105 501.00 | 2 231 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 337.00 | 11 089.00 | 92 248.00 | 103 337.00 |
BZ Autres créances | 221 644.00 | | 221 644.00 | 221 644.00 |
CF Disponibilités | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 182.00 | 11 089.00 | 358 092.00 | 369 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 234.00 | 1 136 641.00 | 1 463 594.00 | 2 600 234.00 |
CU Autres participations | 466 059.00 | | 466 059.00 | 466 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 734 165.00 | 709 260.00 | | 734 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 261.00 | 24 905.00 | | 135 261.00 |
DL TOTAL (I) | 876 251.00 | 740 990.00 | | 876 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 507.00 | 428 684.00 | | 301 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 184.00 | 16 940.00 | | 15 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 837.00 | 121 955.00 | | 96 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 939.00 | 171 171.00 | | 171 939.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 9 680.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 342.00 | 748 431.00 | | 587 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 594.00 | 1 489 421.00 | | 1 463 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 521.00 | | 1 620 521.00 | 1 620 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 521.00 | | 1 620 521.00 | 1 620 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | 10 316.00 | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | 13 916.00 | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 7 026.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 7 026.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 6 890.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -135.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 693.00 | 1 867 600.00 | | 1 729 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 431.00 | 1 842 695.00 | | 1 594 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 261.00 | 24 905.00 | | 135 261.00 |