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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 153.00 | 37 973.00 | 6 180.00 | 44 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 206.00 | 775 000.00 | 524 206.00 | 1 299 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 979.00 | 5 623.00 | 6 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 838.00 | 68 833.00 | 59 005.00 | 127 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 614.00 | 123 061.00 | 57 553.00 | 180 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 472.00 | 1 005 846.00 | 1 118 626.00 | 2 124 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 738.00 | 9 427.00 | 78 311.00 | 87 738.00 |
BZ Autres créances | 327 337.00 | | 327 337.00 | 327 337.00 |
CF Disponibilités | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 720.00 | 9 427.00 | 477 293.00 | 486 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 192.00 | 1 015 274.00 | 1 595 918.00 | 2 611 192.00 |
CU Autres participations | 466 059.00 | | 466 059.00 | 466 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 869 426.00 | 734 165.00 | | 869 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 729.00 | 135 261.00 | | 157 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 981.00 | 876 251.00 | | 1 033 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 844.00 | 301 507.00 | | 329 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 337.00 | 15 184.00 | | 15 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 096.00 | 96 837.00 | | 153 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 948.00 | 171 939.00 | | 59 948.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 1 875.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 938.00 | 587 342.00 | | 561 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 918.00 | 1 463 594.00 | | 1 595 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 551.00 | 40 242.00 | 159 947.00 | 1 125 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 294.00 | 1 350.00 | 46 693.00 | 859 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 257.00 | 38 892.00 | 113 255.00 | 266 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 096.00 | 153 096.00 | | 153 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 844.00 | 104 632.00 | 188 108.00 | 329 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 859.00 | 447 859.00 | | 447 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 859.00 | 447 859.00 | | 447 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 938.00 | 336 725.00 | 188 108.00 | 561 938.00 |