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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 153.00 | 40 373.00 | 3 780.00 | 44 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 206.00 | 676 782.00 | 622 424.00 | 1 299 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 1 309.00 | 5 293.00 | 6 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 107.00 | 119 257.00 | 69 850.00 | 189 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 870.00 | 141 484.00 | 45 386.00 | 186 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 998.00 | 979 205.00 | 1 212 793.00 | 2 191 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 039.00 | 11 705.00 | 83 334.00 | 95 039.00 |
BZ Autres créances | 325 256.00 | | 325 256.00 | 325 256.00 |
CF Disponibilités | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 909.00 | | 87 909.00 | 87 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 720.00 | 11 705.00 | 514 014.00 | 525 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 717.00 | 990 911.00 | 1 726 807.00 | 2 717 717.00 |
CU Autres participations | 466 059.00 | | 466 059.00 | 466 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 1 027 156.00 | 869 426.00 | | 1 027 156.00 |
DH Report à nouveau | 164 214.00 | | | 164 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 530.00 | 321 943.00 | | -36 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 664.00 | 1 198 195.00 | | 1 161 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 185.00 | 329 844.00 | | 257 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 535.00 | 15 337.00 | | 69 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 464.00 | 153 096.00 | | 193 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 088.00 | 59 948.00 | | 41 088.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 3 712.00 | | 3 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 142.00 | 561 938.00 | | 565 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 807.00 | 1 760 132.00 | | 1 726 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 121.00 | 115 084.00 | | 864 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 738.00 | 68 726.00 | | 649 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 383.00 | 46 358.00 | | 214 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 427.00 | 11 705.00 | 9 427.00 | 9 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 427.00 | 11 705.00 | 9 427.00 | 9 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 427.00 | 11 705.00 | 9 427.00 | 9 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 464.00 | 193 464.00 | | 193 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 775.00 | 90 534.00 | 179 571.00 | 288 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 205.00 | 508 205.00 | | 508 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 205.00 | 508 205.00 | | 508 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 142.00 | 366 901.00 | 179 571.00 | 565 142.00 |