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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 153.00 | 52 553.00 | 63 600.00 | 116 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 206.00 | 689 208.00 | 609 998.00 | 1 299 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 1 831.00 | 4 771.00 | 6 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 660.00 | 125 418.00 | 28 242.00 | 153 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 748.00 | 171 908.00 | 26 840.00 | 198 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 094.00 | 1 040 919.00 | 1 018 175.00 | 2 059 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 216.00 | 7 743.00 | 264 474.00 | 272 216.00 |
BZ Autres créances | 1 937 074.00 | | 1 937 074.00 | 1 937 074.00 |
CF Disponibilités | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 377.00 | 7 743.00 | 2 466 635.00 | 2 474 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 471.00 | 1 048 662.00 | 3 484 809.00 | 4 533 471.00 |
CU Autres participations | 284 724.00 | | 284 724.00 | 284 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 5 850.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 836 833.00 | 1 027 156.00 | | 836 833.00 |
DH Report à nouveau | 127 684.00 | 127 684.00 | | 127 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 201.00 | 2 727.00 | | 1 360 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 593.00 | 1 164 392.00 | | 2 329 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 345.00 | 637 084.00 | | 644 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 040.00 | 16 926.00 | | 26 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 978.00 | 241 388.00 | | 245 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 434.00 | 41 011.00 | | 25 434.00 |
EA Autres dettes | 7 613.00 | 4 902.00 | | 7 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 806.00 | 18 470.00 | | 205 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 216.00 | 959 782.00 | | 1 155 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 809.00 | 2 124 174.00 | | 3 484 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 414.00 | | 901 414.00 | 901 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 414.00 | | 901 414.00 | 901 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 743.00 | |
GE Autres charges | | | 16 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 334.00 | | | 181 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 094.00 | | | 182 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417 907.00 | | | 1 417 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 216.00 | 1 719 138.00 | | 2 666 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 015.00 | 1 716 410.00 | | 1 306 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 201.00 | 2 727.00 | | 1 360 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 209.00 | 29 306.00 | | 19 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 146.00 | 34 013.00 | 35 447.00 | 353 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 412.00 | 9 973.00 | | 44 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 734.00 | 24 040.00 | 35 447.00 | 308 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 677.00 | 7 743.00 | 12 677.00 | 12 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 677.00 | 7 743.00 | 12 677.00 | 12 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 677.00 | 7 743.00 | 12 677.00 | 12 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 978.00 | 245 978.00 | | 245 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 345.00 | 158 576.00 | 485 769.00 | 644 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239 208.00 | 2 239 208.00 | | 2 239 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 208.00 | 2 239 208.00 | | 2 239 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 216.00 | 669 448.00 | 485 769.00 | 1 155 216.00 |