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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 737 871.00 | 1 770 335.00 | 10 967 535.00 | 12 737 871.00 |
BF Prêts | 924 495.00 | | 924 495.00 | 924 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 662 366.00 | 1 770 335.00 | 11 892 030.00 | 13 662 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 402.00 | | 104 402.00 | 104 402.00 |
BZ Autres créances | 318 239.00 | | 318 239.00 | 318 239.00 |
CF Disponibilités | 1 568 098.00 | | 1 568 098.00 | 1 568 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 661.00 | | 2 034 661.00 | 2 034 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 697 028.00 | 1 770 335.00 | 13 926 692.00 | 15 697 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 294.00 | | | 264 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -702 240.00 | | | -702 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 288.00 | | | -36 288.00 |
DL TOTAL (I) | -738 378.00 | | | -738 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 185 908.00 | | | 11 185 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 230.00 | | | 2 455 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 266.00 | | | 120 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
EA Autres dettes | 623 080.00 | | | 623 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 465 071.00 | | | 14 465 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 926 692.00 | | | 13 926 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 330.00 | | | 917 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 630 340.00 | | 1 630 340.00 | 1 630 340.00 |
FG Production vendue services | | 2 200.00 | 2 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 340.00 | 2 200.00 | 1 632 540.00 | 1 630 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 384.00 | | | 1 652 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 672.00 | | | 1 688 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 288.00 | | | -36 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 644 665.00 | | 17 701.00 | 13 644 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 662 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 737 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 737 871.00 | | | 12 737 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 793.00 | | 17 701.00 | 906 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 261.00 | 780 074.00 | | 990 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 261.00 | 780 074.00 | | 990 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 266.00 | 120 266.00 | | 120 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 080.00 | 64.00 | 623 016.00 | 623 080.00 |
UP Prêts | 924 495.00 | | | 924 495.00 |
UX Autres créances clients | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
VB T. V. A. | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 185 780.00 | 673 356.00 | 2 862 924.00 | 11 185 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 230.00 | 42 930.00 | | 2 455 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 684 756.00 | | | 2 684 756.00 |
VP Divers | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 999.00 | | | 267 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 058.00 | 202 268.00 | 1 188 789.00 | 1 391 058.00 |
VW T.V.A. | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 465 071.00 | 917 330.00 | 3 485 940.00 | 14 465 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 780.00 | | | 212 780.00 |
ST Autres comptes | 135 503.00 | | | 135 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
YT Sous‐traitance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 633.00 | | | 78 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 241.00 | | | 375 241.00 |