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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742 310.00 | 2 550 660.00 | 10 191 650.00 | 12 742 310.00 |
BF Prêts | 939 184.00 | | 939 184.00 | 939 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 681 494.00 | 2 550 660.00 | 11 130 834.00 | 13 681 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 217.00 | | 365 217.00 | 365 217.00 |
BZ Autres créances | 855 730.00 | | 855 730.00 | 855 730.00 |
CF Disponibilités | 837 262.00 | | 837 262.00 | 837 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 353.00 | | 2 101 353.00 | 2 101 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 782 847.00 | 2 550 660.00 | 13 232 187.00 | 15 782 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 806 610.00 | | | 806 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -738 528.00 | | | -738 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 988.00 | | | -38 988.00 |
DL TOTAL (I) | -777 367.00 | | | -777 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 439.00 | | | 204 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 439.00 | | | 204 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 512 639.00 | | | 10 512 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 585.00 | | | 2 452 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 897.00 | | | 203 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
EA Autres dettes | 620 897.00 | | | 620 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 805 115.00 | | | 13 805 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 232 187.00 | | | 13 232 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 548.00 | | | 959 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 638 465.00 | | 1 638 465.00 | 1 638 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 465.00 | | 1 638 465.00 | 1 638 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 340.00 | | | 1 660 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 328.00 | | | 1 699 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 988.00 | | | -38 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 662 366.00 | | 19 128.00 | 13 662 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 681 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 742 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 737 871.00 | | 4 439.00 | 12 737 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 495.00 | | 14 689.00 | 924 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 335.00 | 780 324.00 | | 1 770 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 335.00 | 780 324.00 | | 1 770 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 4 439.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 4 439.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 897.00 | 203 897.00 | | 203 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 897.00 | 10 199.00 | 609 473.00 | 620 897.00 |
UP Prêts | 939 184.00 | | | 939 184.00 |
UX Autres créances clients | 365 217.00 | | | 365 217.00 |
VB T. V. A. | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 512 424.00 | 689 856.00 | 2 948 724.00 | 10 512 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 452 585.00 | 40 285.00 | | 2 452 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 356.00 | | | 673 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 201.00 | | | 815 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 274.00 | 456 254.00 | 1 745 794.00 | 2 203 274.00 |
VW T.V.A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 805 115.00 | 959 548.00 | 3 558 197.00 | 13 805 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 741.00 | | | 199 741.00 |
ST Autres comptes | 202 647.00 | | | 202 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
YT Sous‐traitance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 965.00 | | | 423 965.00 |