| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 499 268.00 | | 499 268.00 | 499 268.00 |
AP Constructions | 5 272.00 | 3 198.00 | 2 074.00 | 5 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 889.00 | 55 748.00 | 14 142.00 | 69 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 378.00 | 61 446.00 | 518 932.00 | 580 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842 336.00 | 41 344.00 | 3 800 992.00 | 3 842 336.00 |
BZ Autres créances | 3 130 656.00 | | 3 130 656.00 | 3 130 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 134 354.00 | | 1 134 354.00 | 1 134 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 109 525.00 | 41 344.00 | 8 068 181.00 | 8 109 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 689 903.00 | 102 790.00 | 8 587 113.00 | 8 689 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 258 087.00 | 2 908 721.00 | | 3 258 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 197.00 | 649 366.00 | | 1 187 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 783.00 | 3 607 586.00 | | 4 494 783.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 25 000.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 25 000.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 087.00 | 210 135.00 | | 78 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 639.00 | 40 219.00 | | 49 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 985.00 | 1 582 655.00 | | 1 591 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 919.00 | 2 085 310.00 | | 2 348 919.00 |
EA Autres dettes | 18 200.00 | 19 097.00 | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 830.00 | 3 937 416.00 | | 4 086 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 587 113.00 | 7 570 003.00 | | 8 587 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 830.00 | 3 859 329.00 | | 4 086 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 916 881.00 | | 18 916 881.00 | 18 916 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 916 881.00 | | 18 916 881.00 | 18 916 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 995 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 177 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 061 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 891 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 344.00 | |
GE Autres charges | | | 12 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 547 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 681.00 | 2 719.00 | | 28 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 600.00 | 139.00 | | 29 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 600.00 | -139.00 | | -29 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 944.00 | 55 991.00 | | 225 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 931.00 | 61 809.00 | | -15 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 998 750.00 | 16 365 285.00 | | 18 998 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 811 554.00 | 15 715 920.00 | | 17 811 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 197.00 | 649 366.00 | | 1 187 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 544.00 | | 19 834.00 | 560 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 467.00 | | | 499 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 828.00 | | 19 834.00 | 57 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 317.00 | 10 843.00 | | 53 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 317.00 | 10 843.00 | | 53 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 19 500.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 19 500.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 985.00 | 1 591 985.00 | | 1 591 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 917.00 | 778 917.00 | | 778 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 561.00 | 748 561.00 | | 748 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 769 042.00 | | | 3 769 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
VB T. V. A. | 264 795.00 | | | 264 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 454.00 | | | 1 579 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
VI Groupe et associés | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 161.00 | | | 202 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 245.00 | | | 1 084 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 541.00 | 6 976 541.00 | | 6 976 541.00 |
VW T.V.A. | 773 353.00 | 773 353.00 | | 773 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 830.00 | 4 086 830.00 | | 4 086 830.00 |