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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 499 268.00 | | 499 268.00 | 499 268.00 |
AP Constructions | 5 272.00 | 4 254.00 | 1 018.00 | 5 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 144.00 | 1 440.00 | 24 704.00 | 26 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 642.00 | 78 083.00 | 526 559.00 | 604 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 225.00 | 145 858.00 | 2 465 367.00 | 2 611 225.00 |
BZ Autres créances | 5 377 564.00 | | 5 377 564.00 | 5 377 564.00 |
CF Disponibilités | 454 863.00 | | 454 863.00 | 454 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 453 673.00 | 145 858.00 | 8 307 815.00 | 8 453 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 315.00 | 223 941.00 | 8 834 374.00 | 9 058 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 759 768.00 | 4 045 284.00 | | 4 759 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 933.00 | 1 114 480.00 | | 422 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232 200.00 | 5 209 264.00 | | 5 232 200.00 |
DP Provisions pour risques | 412 000.00 | 208 500.00 | | 412 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 000.00 | 208 500.00 | | 412 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 49 689.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 309.00 | 1 739 083.00 | | 1 045 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086 866.00 | 2 242 988.00 | | 2 086 866.00 |
EA Autres dettes | 57 998.00 | 55 956.00 | | 57 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 174.00 | 4 087 715.00 | | 3 190 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 374.00 | 9 505 479.00 | | 8 834 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 511 915.00 | | 14 511 915.00 | 14 511 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 511 915.00 | | 14 511 915.00 | 14 511 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 590 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 971 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 791 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 894 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 773.00 | | | 286 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 186.00 | | | 223 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 500.00 | 203 000.00 | | 406 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 686.00 | 203 000.00 | | 629 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 913.00 | -203 000.00 | | -342 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 828.00 | 103 959.00 | | 73 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 675.00 | -86 994.00 | | -151 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 882 082.00 | 18 601 627.00 | | 14 882 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 459 150.00 | 17 487 146.00 | | 14 459 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 933.00 | 1 114 480.00 | | 422 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 378.00 | | 24 264.00 | 580 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 467.00 | | | 499 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 24 264.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 477.00 | 7 166.00 | | 69 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 477.00 | 7 166.00 | | 69 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 440.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 500.00 | 406 500.00 | 203 000.00 | 208 500.00 |
6T Sur comptes clients | 41 344.00 | 104 514.00 | | 41 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 344.00 | 105 954.00 | | 41 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 844.00 | 512 454.00 | 203 000.00 | 249 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 514.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406 500.00 | 203 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 309.00 | 1 045 309.00 | | 1 045 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 296.00 | 620 296.00 | | 620 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 107.00 | 671 107.00 | | 671 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 515.00 | 2 412 515.00 | | 2 412 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 710.00 | | 198 710.00 | 198 710.00 |
VB T. V. A. | 181 361.00 | 181 361.00 | | 181 361.00 |
VC Groupe et associés | 4 533 982.00 | 4 533 982.00 | | 4 533 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 314.00 | 525 314.00 | | 525 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000 180.00 | 7 801 470.00 | 198 710.00 | 8 000 180.00 |
VW T.V.A. | 750 157.00 | 750 157.00 | | 750 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 174.00 | 3 190 174.00 | | 3 190 174.00 |