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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 499 268.00 | | 499 268.00 | 499 268.00 |
AP Constructions | 5 272.00 | 3 726.00 | 1 546.00 | 5 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 889.00 | 63 251.00 | 6 638.00 | 69 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 378.00 | 69 477.00 | 510 901.00 | 580 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344 586.00 | 41 344.00 | 4 303 242.00 | 4 344 586.00 |
BZ Autres créances | 4 531 021.00 | | 4 531 021.00 | 4 531 021.00 |
CF Disponibilités | 158 132.00 | | 158 132.00 | 158 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 035 922.00 | 41 344.00 | 8 994 578.00 | 9 035 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 616 300.00 | 110 821.00 | 9 505 479.00 | 9 616 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 045 284.00 | 3 258 087.00 | | 4 045 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 480.00 | 1 187 197.00 | | 1 114 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 264.00 | 4 494 783.00 | | 5 209 264.00 |
DP Provisions pour risques | 208 500.00 | 5 500.00 | | 208 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 500.00 | 5 500.00 | | 208 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 689.00 | 49 639.00 | | 49 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 083.00 | 1 591 985.00 | | 1 739 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 988.00 | 2 348 919.00 | | 2 242 988.00 |
EA Autres dettes | 55 956.00 | 18 200.00 | | 55 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 715.00 | 4 086 830.00 | | 4 087 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 505 479.00 | 8 587 113.00 | | 9 505 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 087 715.00 | 4 086 830.00 | | 4 087 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 152 945.00 | 378 843.00 | 18 531 788.00 | 18 152 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 152 945.00 | 378 843.00 | 18 531 788.00 | 18 152 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 598 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 435 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 438 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 344.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 267 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 615.00 | 28 681.00 | | 25 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 000.00 | 29 600.00 | | 203 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 000.00 | -29 600.00 | | -203 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 959.00 | 225 944.00 | | 103 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 994.00 | -15 931.00 | | -86 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 601 627.00 | 18 998 750.00 | | 18 601 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 487 146.00 | 17 811 554.00 | | 17 487 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 480.00 | 1 187 197.00 | | 1 114 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 378.00 | | | 580 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 467.00 | | | 499 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 446.00 | 8 031.00 | | 61 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 446.00 | 8 031.00 | | 61 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 203 000.00 | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 41 344.00 | 41 344.00 | 41 344.00 | 41 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 344.00 | 41 344.00 | 41 344.00 | 41 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 844.00 | 244 344.00 | 41 344.00 | 46 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 344.00 | 41 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 083.00 | 1 739 083.00 | | 1 739 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 564.00 | 698 564.00 | | 698 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 047.00 | 765 047.00 | | 765 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 271 292.00 | | | 4 271 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
VB T. V. A. | 294 059.00 | | | 294 059.00 |
VC Groupe et associés | 2 499 747.00 | | | 2 499 747.00 |
VI Groupe et associés | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636 323.00 | | | 636 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 887.00 | | | 1 100 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879 161.00 | 8 879 161.00 | | 8 879 161.00 |
VW T.V.A. | 734 154.00 | 734 154.00 | | 734 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 715.00 | 4 087 715.00 | | 4 087 715.00 |