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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 499 268.00 | | 499 268.00 | 499 268.00 |
AP Constructions | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 144.00 | 969.00 | 25 175.00 | 26 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 641.00 | 78 630.00 | 526 011.00 | 604 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 815.00 | 144 412.00 | 2 127 403.00 | 2 271 815.00 |
BZ Autres créances | 2 718 178.00 | | 2 718 178.00 | 2 718 178.00 |
CF Disponibilités | 3 455 775.00 | | 3 455 775.00 | 3 455 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 455 406.00 | 144 412.00 | 8 310 994.00 | 8 455 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 060 048.00 | 223 043.00 | 8 837 005.00 | 9 060 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 5 400 279.00 | 5 131 223.00 | | 5 400 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 965.00 | 269 056.00 | | 385 965.00 |
DL TOTAL (I) | 5 835 745.00 | 5 449 779.00 | | 5 835 745.00 |
DP Provisions pour risques | 331 050.00 | 165 525.00 | | 331 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 050.00 | 165 525.00 | | 331 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748.00 | 1 965.00 | | 1 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 689.00 | 524 674.00 | | 750 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 679.00 | 1 956 106.00 | | 1 690 679.00 |
EA Autres dettes | 227 056.00 | 71 227.00 | | 227 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 211.00 | 2 554 009.00 | | 2 670 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 837 005.00 | 8 169 314.00 | | 8 837 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 444 846.00 | 138 000.00 | 10 582 846.00 | 10 444 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 444 846.00 | 138 000.00 | 10 582 846.00 | 10 444 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 777 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 345 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 412.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 930 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | 26 520.00 | | 2 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 813 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 839 520.00 | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 281.00 | 834 754.00 | | 5 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 525.00 | 165 525.00 | | 165 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 806.00 | 1 000 279.00 | | 170 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 468.00 | -160 759.00 | | -168 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 892.00 | 29 066.00 | | 96 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 610.00 | 140 232.00 | | 213 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 805 707.00 | 10 241 769.00 | | 10 805 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 419 742.00 | 9 972 713.00 | | 10 419 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 965.00 | 269 056.00 | | 385 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 642.00 | | | 604 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 467.00 | | | 499 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 969.00 | | | 969.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 525.00 | 165 525.00 | | 165 525.00 |
6T Sur comptes clients | 169 615.00 | 144 412.00 | 169 615.00 | 169 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 585.00 | 144 412.00 | 169 615.00 | 170 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 110.00 | 309 937.00 | 169 615.00 | 336 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 412.00 | 169 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 689.00 | 750 689.00 | | 750 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 030.00 | 596 030.00 | | 596 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 676.00 | 499 676.00 | | 499 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 056.00 | 227 056.00 | | 227 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 520.00 | 2 098 520.00 | | 2 098 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 295.00 | 173 295.00 | | 173 295.00 |
VB T. V. A. | 124 916.00 | 124 916.00 | | 124 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 326 949.00 | 2 326 949.00 | | 2 326 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 898.00 | 265 898.00 | | 265 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 002.00 | 5 001 002.00 | | 5 001 002.00 |
VW T.V.A. | 522 452.00 | 522 452.00 | | 522 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 211.00 | 2 670 211.00 | | 2 670 211.00 |