| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 499 268.00 | | 499 268.00 | 499 268.00 |
AP Constructions | 5 272.00 | 4 782.00 | 490.00 | 5 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 144.00 | 1 344.00 | 24 800.00 | 26 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 642.00 | 78 516.00 | 526 126.00 | 604 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 553.00 | 188 277.00 | 2 043 276.00 | 2 231 553.00 |
BZ Autres créances | 4 525 617.00 | | 4 525 617.00 | 4 525 617.00 |
CF Disponibilités | 1 105 896.00 | | 1 105 896.00 | 1 105 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 870 605.00 | 188 277.00 | 7 682 327.00 | 7 870 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 475 247.00 | 266 793.00 | 8 208 454.00 | 8 475 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 5 042 700.00 | 4 759 768.00 | | 5 042 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 523.00 | 422 933.00 | | 88 523.00 |
DL TOTAL (I) | 5 180 723.00 | 5 232 200.00 | | 5 180 723.00 |
DP Provisions pour risques | 813 000.00 | 412 000.00 | | 813 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 000.00 | 412 000.00 | | 813 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 479.00 | 1 045 309.00 | | 392 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 729.00 | 2 086 866.00 | | 1 746 729.00 |
EA Autres dettes | 57 243.00 | 57 998.00 | | 57 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 730.00 | 3 190 174.00 | | 2 214 730.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 454.00 | 8 834 374.00 | | 8 208 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 730.00 | 3 190 174.00 | | 2 214 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 690 295.00 | 77 155.00 | 10 767 450.00 | 10 690 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 690 295.00 | 77 155.00 | 10 767 450.00 | 10 690 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 957 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 870 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 933.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 255 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 277.00 | 83 773.00 | | 35 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 277.00 | 286 773.00 | | 35 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 530.00 | 223 186.00 | | 22 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 500.00 | 406 500.00 | | 406 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 030.00 | 629 686.00 | | 429 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 752.00 | -342 913.00 | | -393 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 369.00 | 73 828.00 | | 70 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 568.00 | -151 675.00 | | 141 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999 058.00 | 14 882 082.00 | | 10 999 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 910 535.00 | 14 459 150.00 | | 10 910 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 523.00 | 422 933.00 | | 88 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 642.00 | | | 604 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 467.00 | | | 499 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 643.00 | 528.00 | | 76 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 643.00 | 528.00 | | 76 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 440.00 | 1 344.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 000.00 | 406 500.00 | 5 500.00 | 412 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 858.00 | 146 933.00 | 104 514.00 | 145 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 298.00 | 148 278.00 | 105 954.00 | 147 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 298.00 | 554 778.00 | 111 454.00 | 559 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 933.00 | 110 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 344.00 | 1 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 479.00 | 392 479.00 | | 392 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 159.00 | 563 159.00 | | 563 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 922.00 | 562 922.00 | | 562 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 780.00 | 2 008 780.00 | | 2 008 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 774.00 | | 222 774.00 | 222 774.00 |
VB T. V. A. | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
VC Groupe et associés | 3 855 626.00 | 3 855 626.00 | | 3 855 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 928.00 | 281 928.00 | | 281 928.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 514.00 | 266 514.00 | | 266 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 766 079.00 | 6 543 305.00 | 222 774.00 | 6 766 079.00 |
VW T.V.A. | 577 815.00 | 577 815.00 | | 577 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 730.00 | 2 214 730.00 | | 2 214 730.00 |