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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 500.00 | | 558 500.00 | 558 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 506.00 | 136 406.00 | 14 099.00 | 150 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 278.00 | 190 238.00 | 12 039.00 | 202 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 855.00 | 326 645.00 | 602 210.00 | 928 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BT Marchandises | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
CF Disponibilités | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 142.00 | | 141 142.00 | 141 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 997.00 | 326 645.00 | 743 352.00 | 1 069 997.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 673.00 | | | 106 673.00 |
DH Report à nouveau | -50 301.00 | | | -50 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 480.00 | | | -7 480.00 |
DL TOTAL (I) | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 393.00 | | | 313 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
EA Autres dettes | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 661.00 | | | 685 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 352.00 | | | 743 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 256.00 | | | 420 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 936.00 | | 988 936.00 | 988 936.00 |
FG Production vendue services | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 936.00 | | 988 936.00 | 988 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 440.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 602.00 | | | 1 005 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 082.00 | | | 1 013 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 480.00 | | | -7 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 461.00 | | 11 393.00 | 917 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 500.00 | | | 558 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 390.00 | | 11 393.00 | 341 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 204.00 | 10 440.00 | | 316 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 204.00 | 10 440.00 | | 316 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 404.00 | | | 265 404.00 |
VI Groupe et associés | 228 162.00 | 228 162.00 | | 228 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VP Divers | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 505.00 | | | 92 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 805.00 | 120 268.00 | 17 537.00 | 137 805.00 |
VW T.V.A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 661.00 | 420 256.00 | | 685 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
ST Autres comptes | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 480.00 | | | 216 480.00 |