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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
AH Fonds commercial | 558 500.00 | | 558 500.00 | 558 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 534.00 | 81 709.00 | 29 825.00 | 111 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 455.00 | 99 275.00 | 100 180.00 | 199 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 074.00 | 180 984.00 | 729 090.00 | 910 074.00 |
BT Marchandises | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 733.00 | 6 986.00 | 1 747.00 | 8 733.00 |
BZ Autres créances | 98 969.00 | | 98 969.00 | 98 969.00 |
CF Disponibilités | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 533.00 | 6 986.00 | 161 547.00 | 168 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 607.00 | 187 970.00 | 890 637.00 | 1 078 607.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 673.00 | 106 673.00 | | 106 673.00 |
DH Report à nouveau | 136 699.00 | 77 693.00 | | 136 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 839.00 | 59 006.00 | | 88 839.00 |
DL TOTAL (I) | 341 011.00 | 252 172.00 | | 341 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 928.00 | 271 996.00 | | 221 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 663.00 | 47 167.00 | | 141 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 363.00 | 36 614.00 | | 77 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 469.00 | 94 747.00 | | 90 469.00 |
EA Autres dettes | 8 204.00 | 192 166.00 | | 8 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 626.00 | 642 691.00 | | 549 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 637.00 | 894 863.00 | | 890 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 851.00 | 212 812.00 | | 136 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 663.00 | | | 141 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 596.00 | | 673 596.00 | 673 596.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 596.00 | | 673 596.00 | 673 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 3 762.00 | | 5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 521.00 | 448 055.00 | | 748 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 683.00 | 389 049.00 | | 659 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 839.00 | 59 006.00 | | 88 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 763.00 | | 24 311.00 | 885 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 514.00 | | | 581 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 678.00 | | 24 311.00 | 286 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 759.00 | 47 225.00 | | 133 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 759.00 | 47 225.00 | | 133 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 867.00 | 149 867.00 | | 149 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
UX Autres créances clients | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 096.00 | 65 245.00 | 136 851.00 | 202 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 598.00 | 115 061.00 | 17 537.00 | 132 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 626.00 | 402 775.00 | 136 851.00 | 539 626.00 |