| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
AH Fonds commercial | 558 500.00 | | 558 500.00 | 558 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 600.00 | 65 287.00 | 29 313.00 | 94 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 077.00 | 68 471.00 | 123 605.00 | 192 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 762.00 | 133 758.00 | 752 004.00 | 885 762.00 |
BT Marchandises | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 732.00 | 6 986.00 | 1 746.00 | 8 732.00 |
BZ Autres créances | 104 327.00 | | 104 327.00 | 104 327.00 |
CF Disponibilités | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 844.00 | 6 986.00 | 142 858.00 | 149 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 607.00 | 140 744.00 | 894 862.00 | 1 035 607.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 673.00 | | | 106 673.00 |
DH Report à nouveau | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
DL TOTAL (I) | 252 172.00 | | | 252 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 996.00 | | | 271 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
EA Autres dettes | 192 165.00 | | | 192 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 690.00 | | | 642 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 862.00 | | | 894 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 878.00 | | | 429 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 831.00 | | 271 831.00 | 271 831.00 |
FG Production vendue services | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 554.00 | | 401 554.00 | 401 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 055.00 | | | 448 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 049.00 | | | 389 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 980.00 | | 20 782.00 | 864 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 513.00 | | | 581 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 895.00 | | 20 782.00 | 265 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 975.00 | 40 782.00 | | 92 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 975.00 | 40 782.00 | | 92 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 986.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 165.00 | 192 165.00 | | 192 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 996.00 | 59 184.00 | 197 554.00 | 271 996.00 |
VI Groupe et associés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 597.00 | 113 060.00 | 17 537.00 | 130 597.00 |
VW T.V.A. | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 690.00 | 429 878.00 | 197 554.00 | 642 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
ST Autres comptes | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 877.00 | | | 114 877.00 |
YT Sous‐traitance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 275.00 | | | 149 275.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |