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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
AH Fonds commercial | 558 500.00 | | 558 500.00 | 558 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 317.00 | 54 634.00 | 21 683.00 | 76 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 577.00 | 38 341.00 | 151 235.00 | 189 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 980.00 | 92 975.00 | 772 004.00 | 864 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BZ Autres créances | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 385.00 | | 95 385.00 | 95 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 365.00 | 92 975.00 | 867 389.00 | 960 365.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 673.00 | | | 106 673.00 |
DH Report à nouveau | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
DL TOTAL (I) | 193 166.00 | | | 193 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 902.00 | | | 251 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 812.00 | | | 142 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
EA Autres dettes | 187 804.00 | | | 187 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 223.00 | | | 674 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 389.00 | | | 867 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 032.00 | | | 493 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 569.00 | | 257 569.00 | 257 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 569.00 | | 257 569.00 | 257 569.00 |
FQ Autres produits | | | 13 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 298.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 617.00 | | | 284 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 975.00 | | | 227 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 388.00 | | 193 521.00 | 974 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 929.00 | 864 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 929.00 | 265 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 513.00 | | | 581 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 303.00 | | 193 521.00 | 375 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 606.00 | 36 298.00 | 302 929.00 | 359 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 606.00 | 36 298.00 | 302 929.00 | 359 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 804.00 | 187 804.00 | | 187 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
UX Autres créances clients | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 831.00 | 70 640.00 | 160 309.00 | 251 831.00 |
VI Groupe et associés | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 920.00 | | | 186 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 016.00 | 92 479.00 | 17 537.00 | 110 016.00 |
VW T.V.A. | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 223.00 | 493 032.00 | 160 309.00 | 674 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
ST Autres comptes | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 863.00 | | | 161 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |