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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
AH Fonds commercial | 558 500.00 | | 558 500.00 | 558 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 350.00 | 151 633.00 | 14 718.00 | 166 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 953.00 | 197 939.00 | 11 014.00 | 208 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 389.00 | 349 572.00 | 624 817.00 | 974 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BZ Autres créances | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 458.00 | 349 572.00 | 689 886.00 | 1 039 458.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 673.00 | 106 673.00 | | 106 673.00 |
DH Report à nouveau | -16 609.00 | -57 809.00 | | -16 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 602.00 | 41 200.00 | | 23 602.00 |
DL TOTAL (I) | 122 466.00 | 98 864.00 | | 122 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 015.00 | 271 043.00 | | 192 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 121.00 | 271 740.00 | | 246 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 896.00 | 20 737.00 | | 13 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 227.00 | 39 567.00 | | 40 227.00 |
EA Autres dettes | 75 161.00 | 46 354.00 | | 75 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 420.00 | 649 440.00 | | 567 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 886.00 | 748 304.00 | | 689 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 078.00 | 433 027.00 | | 426 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 54 630.00 | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
FG Production vendue services | 206 719.00 | | 206 719.00 | 206 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 914.00 | | 218 914.00 | 218 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 702.00 | |
GE Autres charges | | | 42 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 307.00 | 173 604.00 | | 222 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 705.00 | 132 403.00 | | 198 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 602.00 | 41 200.00 | | 23 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 245.00 | | | 941 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 174.00 | | | 365 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 869.00 | 11 702.00 | | 337 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 869.00 | 11 702.00 | | 337 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 282.00 | 321 282.00 | | 321 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
UX Autres créances clients | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 565.00 | 49 223.00 | 141 342.00 | 190 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
VP Divers | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 629.00 | 64 092.00 | 17 537.00 | 81 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 420.00 | 426 078.00 | 141 342.00 | 567 420.00 |