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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 043.00 | 21 926.00 | 18 117.00 | 40 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 101.00 | 13 068.00 | 114 033.00 | 127 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 337.00 | 52 486.00 | 139 851.00 | 192 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 089.00 | 1 275.00 | 343 814.00 | 345 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 937.00 | 9 874.00 | 180 063.00 | 189 937.00 |
BZ Autres créances | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 259 957.00 | | 259 957.00 | 259 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 770.00 | 11 149.00 | 905 620.00 | 916 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 106.00 | 63 635.00 | 1 045 471.00 | 1 109 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 537.00 | 195 425.00 | | 349 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 779.00 | 169 113.00 | | 115 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 062.00 | 4 262.00 | | 2 062.00 |
DK Provisions réglementées | 6 240.00 | 1 679.00 | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 528 619.00 | 425 478.00 | | 528 619.00 |
DN Avances conditionnées | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DO TOTAL (II) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 530.00 | 43 624.00 | | 108 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 858.00 | 47 211.00 | | 77 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 362.00 | 271 593.00 | | 235 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 525.00 | 75 391.00 | | 90 525.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 3 907.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 225.00 | 441 726.00 | | 514 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 471.00 | 869 831.00 | | 1 045 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 300.00 | 423 734.00 | | 428 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 759.00 | | 113 579.00 | 90 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 002.00 | 192 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 002.00 | 127 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 725.00 | | 108 378.00 | 30 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 5 201.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 041.00 | 23 827.00 | 5 382.00 | 34 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | 13 706.00 | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 10 121.00 | 5 382.00 | 8 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 679.00 | 4 561.00 | | 1 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | 7 486.00 | | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | 7 486.00 | | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 343.00 | 12 047.00 | | 5 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 362.00 | 235 362.00 | | 235 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 178 119.00 | | | 178 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 530.00 | 22 604.00 | 42 360.00 | 108 530.00 |
VI Groupe et associés | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
VP Divers | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 303.00 | 315 303.00 | | 315 303.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 225.00 | 428 300.00 | 42 360.00 | 514 225.00 |