| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 162.00 | 50 710.00 | 3 452.00 | 54 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 835.00 | 271.00 | 3 564.00 | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 905.00 | 96 415.00 | 116 490.00 | 212 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 959.00 | 161 034.00 | 188 925.00 | 349 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 569.00 | 7 667.00 | 837 902.00 | 845 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 661.00 | 28 605.00 | 370 056.00 | 398 661.00 |
BZ Autres créances | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 765 129.00 | | 765 129.00 | 765 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 663.00 | 36 272.00 | 2 094 391.00 | 2 130 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 622.00 | 197 306.00 | 2 283 316.00 | 2 480 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
CU Autres participations | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 763.00 | 13 638.00 | 11 125.00 | 24 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 905 798.00 | 770 570.00 | | 905 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 121.00 | 165 229.00 | | 230 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 234.00 | 2 834.00 | | 3 234.00 |
DK Provisions réglementées | 1 612.00 | 1 253.00 | | 1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 765.00 | 994 885.00 | | 1 195 765.00 |
DN Avances conditionnées | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DO TOTAL (II) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 260.00 | 524 277.00 | | 310 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 982.00 | 91 069.00 | | 112 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638.00 | 15 000.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 492.00 | 476 548.00 | | 370 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 675.00 | 273 582.00 | | 208 675.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 1 211.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 301.00 | 1 381 688.00 | | 1 006 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 316.00 | 2 457 823.00 | | 2 283 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 042.00 | 1 171 866.00 | | 842 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 777.00 | | 30 182.00 | 319 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 162.00 | | 16 200.00 | 79 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 758.00 | | 13 982.00 | 202 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 256.00 | 36 778.00 | | 124 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 685.00 | 4 953.00 | | 8 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 896.00 | 3 814.00 | | 46 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 675.00 | 28 011.00 | | 68 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 253.00 | 359.00 | | 1 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 691.00 | 3 976.00 | | 3 691.00 |
6T Sur comptes clients | 24 493.00 | 9 533.00 | 5 421.00 | 24 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 184.00 | 13 509.00 | 5 421.00 | 28 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 437.00 | 13 868.00 | 5 421.00 | 29 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 509.00 | 5 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 492.00 | 370 492.00 | | 370 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 228.00 | 133 228.00 | | 133 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 350 940.00 | 350 940.00 | | 350 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
VB T. V. A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VC Groupe et associés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 935.00 | 145 675.00 | 154 259.00 | 309 935.00 |
VI Groupe et associés | 112 899.00 | 112 899.00 | | 112 899.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 071.00 | 463 101.00 | 56 970.00 | 520 071.00 |
VW T.V.A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 663.00 | 841 404.00 | 154 259.00 | 1 005 663.00 |