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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 837.00 | 42 134.00 | 6 703.00 | 48 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 404.00 | 52 450.00 | 78 955.00 | 131 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 098.00 | 98 316.00 | 144 783.00 | 243 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 169.00 | | 714 169.00 | 714 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 828.00 | 13 232.00 | 428 597.00 | 441 828.00 |
BZ Autres créances | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 375 934.00 | | 375 934.00 | 375 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 532.00 | 13 232.00 | 1 628 301.00 | 1 641 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 631.00 | 111 547.00 | 1 773 083.00 | 1 884 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
CU Autres participations | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 763.00 | 3 732.00 | 21 031.00 | 24 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 699 119.00 | 631 932.00 | | 699 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 451.00 | 67 187.00 | | 71 451.00 |
DK Provisions réglementées | 2 139.00 | 3 445.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 827 709.00 | 757 564.00 | | 827 709.00 |
DN Avances conditionnées | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DO TOTAL (II) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 805.00 | 271 705.00 | | 205 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 126.00 | 148 663.00 | | 131 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 432.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 140.00 | 280 246.00 | | 381 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 107.00 | 114 356.00 | | 128 107.00 |
EA Autres dettes | 17 633.00 | 13 308.00 | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 125.00 | 828 710.00 | | 864 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 083.00 | 1 586 274.00 | | 1 773 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 228.00 | 623 230.00 | | 725 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 290.00 | | 8 808.00 | 234 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 287.00 | | 3 550.00 | 70 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 245.00 | | 5 159.00 | 126 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 995.00 | | 99.00 | 12 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 389.00 | 19 927.00 | | 78 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 732.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 246.00 | 3 888.00 | | 38 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 143.00 | 12 307.00 | | 40 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 445.00 | 359.00 | 1 665.00 | 3 445.00 |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | 12 030.00 | | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | 12 030.00 | | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 647.00 | 12 389.00 | 1 665.00 | 4 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359.00 | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 140.00 | 381 140.00 | | 381 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 410 418.00 | 410 418.00 | | 410 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
VB T. V. A. | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VC Groupe et associés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 480.00 | 66 583.00 | 138 897.00 | 205 480.00 |
VI Groupe et associés | 130 975.00 | 130 975.00 | | 130 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 340.00 | 521 929.00 | 31 411.00 | 553 340.00 |
VW T.V.A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 812.00 | 724 915.00 | 138 897.00 | 863 812.00 |