| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 162.00 | 46 896.00 | 7 266.00 | 54 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 758.00 | 68 675.00 | 134 083.00 | 202 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 777.00 | 124 256.00 | 195 521.00 | 319 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 833.00 | 3 691.00 | 880 142.00 | 883 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 010.00 | 24 493.00 | 449 517.00 | 474 010.00 |
BZ Autres créances | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 803 989.00 | | 803 989.00 | 803 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 486.00 | 28 184.00 | 2 262 302.00 | 2 290 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 263.00 | 152 440.00 | 2 457 823.00 | 2 610 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
CU Autres participations | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 763.00 | 8 685.00 | 16 078.00 | 24 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 770 570.00 | 699 119.00 | | 770 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 229.00 | 71 451.00 | | 165 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1 253.00 | 2 139.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 994 885.00 | 827 709.00 | | 994 885.00 |
DN Avances conditionnées | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DO TOTAL (II) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 277.00 | 205 805.00 | | 524 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 069.00 | 131 126.00 | | 91 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 313.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 548.00 | 381 140.00 | | 476 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 582.00 | 128 107.00 | | 273 582.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 17 633.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 688.00 | 864 125.00 | | 1 381 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 823.00 | 1 773 083.00 | | 2 457 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 866.00 | 725 228.00 | | 1 171 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 098.00 | | 76 679.00 | 243 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 837.00 | | 5 325.00 | 73 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 404.00 | | 71 354.00 | 131 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 316.00 | 25 940.00 | | 98 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 732.00 | 4 953.00 | | 3 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 134.00 | 4 762.00 | | 42 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 450.00 | 16 225.00 | | 52 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 139.00 | 359.00 | 1 245.00 | 2 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 691.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 232.00 | 18 282.00 | 7 020.00 | 13 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 232.00 | 21 973.00 | 7 020.00 | 13 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 371.00 | 22 332.00 | 8 265.00 | 15 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 973.00 | 7 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 359.00 | 1 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 548.00 | 476 548.00 | | 476 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 471.00 | 130 471.00 | | 130 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 417 266.00 | 417 266.00 | | 417 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
VB T. V. A. | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VC Groupe et associés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 325.00 | 250 325.00 | | 250 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 953.00 | 64 131.00 | 179 822.00 | 273 953.00 |
VI Groupe et associés | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 564.00 | 534 570.00 | 65 994.00 | 600 564.00 |
VW T.V.A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 688.00 | 1 156 867.00 | 179 822.00 | 1 366 688.00 |