| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 287.00 | 38 246.00 | 7 041.00 | 45 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 245.00 | 40 143.00 | 86 102.00 | 126 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 290.00 | 78 389.00 | 155 901.00 | 234 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 611.00 | | 574 611.00 | 574 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 941.00 | 1 202.00 | 242 739.00 | 243 941.00 |
BZ Autres créances | 87 536.00 | | 87 536.00 | 87 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 457 310.00 | | 457 310.00 | 457 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 575.00 | 1 202.00 | 1 430 373.00 | 1 431 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 865.00 | 79 591.00 | 1 586 274.00 | 1 665 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
CU Autres participations | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 631 932.00 | 450 317.00 | | 631 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 187.00 | 198 766.00 | | 67 187.00 |
DK Provisions réglementées | 3 445.00 | 4 751.00 | | 3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 757 564.00 | 708 833.00 | | 757 564.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 627.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 705.00 | 113 767.00 | | 271 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 663.00 | 86 285.00 | | 148 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 246.00 | 438 206.00 | | 280 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 356.00 | 139 848.00 | | 114 356.00 |
EA Autres dettes | 13 308.00 | 1 190.00 | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 710.00 | 779 296.00 | | 828 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 274.00 | 1 490 757.00 | | 1 586 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 230.00 | 695 556.00 | | 623 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 626.00 | | 54 807.00 | 200 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 143.00 | 234 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 492.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 652.00 | 126 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 773.00 | | 53 277.00 | 41 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 366.00 | | 1 530.00 | 128 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 751.00 | 359.00 | 1 665.00 | 4 751.00 |
6T Sur comptes clients | 4 414.00 | 287.00 | 3 498.00 | 4 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 414.00 | 287.00 | 3 498.00 | 4 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 165.00 | 646.00 | 5 163.00 | 9 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | 3 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359.00 | 1 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 246.00 | 280 246.00 | | 280 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 242 511.00 | 242 511.00 | | 242 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VC Groupe et associés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 380.00 | 65 900.00 | 205 480.00 | 271 380.00 |
VI Groupe et associés | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 312.00 | 406 312.00 | | 406 312.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 278.00 | 622 798.00 | 205 480.00 | 828 278.00 |